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  上周因为端午节假期只有三个交易日,市场情绪延续了上上周的温度,日均成交量维持在5000亿以上,但主要市场指数滞涨,上证指数微跌0.4%,沪深300/创业板指数均调整约0.8%,局部主题活跃。(慧博投研资讯)事件集中的一周。市场离去年指数见顶满一周年,即将到来的一周事件较为拥挤。有几方面的进展值得关注:周一中国将公布部分主要的5月经济数据,投资者需要关注增长是否维持了3/4月的相对强势;北京时间周二晚间(6月14日)MSCI将发布指数年度评审结果;周三到周五,全球几大央行分别将召开货币政策相关会议。其中最值得关注的美联储FOMC会议声明中的前瞻指引是否会明确在未来几个月内有加息举动。英国退欧公投将在23日揭晓结果,有关预期的进展也可能会波及到短期的国际市场从而影响到包括中国在内的亚洲市场。市场前两周情绪略有恢复之后热情仍在,但事件较多可能使得风险偏好难以继续大幅提升,短线周)仍将以指数平稳、局部活跃的状态为主。大股东和高管的减持升温是否会持续也需要观察;临近年中,市场流动性是否会出现季节性偏紧进而影响市场情绪也值得关注。从中期来看(3-6个月),市场仍处于估值受流动性放松支持大幅扩张之后的“估值回归”过程,过去一年的大幅调整使得这个回归过程走完大部分,但整体盈利无系统性起色、局部估值依然较高、部分风险仍在释放的情况下,估值回归过程仍未走完。

  只不过相比过去一年剧烈的调整,这个“回归”的过程将更加波折缓慢、并非一蹴而就。

  行业配置:1、从盈利和估值角度建议超配大消费类的食品饮料、龙头医药、家电以及估值不高、分红稳定的基础设施和公用事业等(航空、机场、铁路、水电等);2、关注主题:MSCI纳入A股及深港通开通可能性、国企改革(高层频频提及,尤其东北地区的国企改革进展)、区块链、新能源及电力设备。

  近期关注点:1、五月份的宏观经济数据:固定资产投资、工业增加值等(周一)、信贷数据;2、MSCI纳入A股:如果结果是纳入,预计短期反应会较为积极;如果不纳入,预计会有短线、海外主要央行的货币政策趋势(周三美联储议息会议);4)基建与地产相关的投资、量、价数据;5、大股东及高管的减持升温是否会在未来几周持续。

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